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Comentarios y sugerencias: clustercode - Aplicação para estrangeiros, contando com tradições tanto em todo como em portugus. -,,. : - () - () - () - () () -: Banco Nacion Banco Nacion BCRA () ---- NOVO ---- () ---- NOVO ---- - TODAS--. . : Clustercode -,. - Mercado Abierto Electrnico, MAE, informe diario, situacin economica, dolar, dolar futuro, Argentina, Padrão, Bonos, Cotizaciones, Série histrica de precios, Licitaciones14 08-22 mae-informe-diario 1. INFORME DIARIO N 156 2014 Mercado Abierto Electrnico Resumo do mundo das Viernes 22 de agosto de 2014 Ante qualquer consulta com o Mercado Abierto Electrnico al: 4590-6600 Mario Angel Digilio mdigiliomae. ar Interno 243 Santiago De Mnaco sdemonacomae. ar Interno 296 2. - Montos Negociados - Grfico de Volumen Negociado Histrico A - INFORMACIN GENERAL - Grfico de Montos Negociados em Renta Fija - Montos Negociados e Variações - Gráficos de Participação no Mercado por Tipo de Bono e Moneda de Negociação B - NDICES - ndice MAE - Short 45 - - ndice MAE en Dlares - ndice de Bonos Soberanos en Pesos - Credit Default Swaps C - CURVAS DE RENDIMIENTOS - Ttulos Pblicos Nacionales - Lebacs en Pesos - Nobacs 2,5 Badlar Bcos. Privados D - PRECIOS DE CIERRE DE TTULOS PBLICOS - Preços de Cierre de Ttulos Pblicos, Variaciones e Montos Negociados - Evolucin Desconto y BODEN 15 em pesos E - LICITACIN BCRA - Resumo da Licenciatura de Lebacs e Nobacs - Grfico de Estructura de Tasas de Inters - Grfico de Proyeccin de Vencimientos Lebacs y Nobacs III - PASES - Gráficos de Montos Negociados em Pases - Stock de Pases - Resumo de Tasas e Volunares Operados 2 Mercado Abierto Electrnico Resumo das Viernes 22 de Agosto de 2014 N 156 2014 INFORME DIARIO NDICE PGINA 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 13 14 14 I - RESUMEN DE LA JORNADA 12 II - RENTA FIJA 5 5 7 13 13 14 14 3. N 156 2014 IV - FOREX - MAE - Montos Negociados - Grfico de Montos Negociados y Precios de Cierre - Indicador Forex V - OCT - MAE - Montos Negociados e Preços de Cierre - OCT Divisa - Montos Negociados e Preços de Cierre - OCT Badlar Privada VI - INDICADORES FINANCIEROS - Resmenes de outros Mercados - Tasas de Ref. Int. - US Fed Target - Tipos de cambio DlarEuro, RealDlar - Tipo de cambio Real Bilateral - Grfico Precios Oro y Petroleo - Rendimiento T. Bond 10Y - Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread) VII - INFORMACIN MONETARIA - Coeficiente de Monetizacin - Evolucin - Grfico Agregados Monetarios M1 y M2 - Evolucin Depsitos do Sector Privado - Evolucin Prstamos ao setor Privado - Variacin Prstamos y Depsitos - Historico Badlar Bancos Privados - Variáveis ​​Monetárias - Ult. Info. Disponível 3 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23 NDICE (Cont.) INFORME DIARIO PGINA 15 15 15 Mercado Abierto Electrnico 18 Resumo das Marés 22 de Agosto de 2014 15 18 18 18 19 4. 4 INFORME DIARIO N 156 2014 Mercado Abierto Electrnico I - RESUMO DE LA JORNADA Resumo das Marés 22 de Agosto de 2014 TOTAL DE PASES MENSUAIS DE ACUMULADO DIARIO 6.946,60 81.458,00 RENTA FIJA 588,93 7.066,84 FOREX 87,66 1.816,32 30 OCT , 60 1,559,10 TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.930,80 91.900,26 MONTOS NEGOCIADOS (moinho EUA) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Prom. 13 de julho Prom. Ago 13 Prom. 13 de setembro Prom. 13 de outubro Prom. 13 de novembro Prom. Dic. 13 Prom. En. 14 Prom. 14 de fevereiro Prom. Sr. 14 Prom. Abr. 14 Prom. Minhas. 14 Prom. JN. 14 Prom. Jul. 14 Prom. Atrás. 14 01-Ago-14 04-Ago-14 05-Ago-14 06-Ago-14 07-Ago-14 08-Ago-14 11-Ago-14 12-Ago-14 13-Ago-14 14-Ago - 14 15-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 25-Ago-14 26-Ago-14 27-Ago-14 28-Ago-14 29-Ago - 14 MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTRICO (moinho EUA) Pases Renta Fija Forex OCT 7,13 5. 5 INFORME DIARIO Mercado Abierto Eletrônico Resumo das Viernes 22 de Agosto de 2014 N 156 2014 II - RENTA FIJA A - INFORMACINA-GERAL Acumulado MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (US Us EUA) EUA 700 700 600 500 400 300 200 100 Bo no s emit ido s 543,67 - 0,34 0,00 6.008,07 - -3,94 0,00 Bo no s emit ido s em US 45,16 0,11 -0,23 0,00 1,047,34 11,43 11,33 0,00 Total Bonos 588,82 0,11 0 29 0,00 7,055,41 11,43 -1,68 0,00 Os valores apresentados em milhões de US. Tipo de referência para a conversação: 8.4245 85,02 0,16 0,00 14,82 Participação Em Empreendimento Mensual em Neg Emitido em US Neg Emitido en Neg US Emitido en US Neg EUA Diário MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS 0 Prom. 13 de julho Prom. Ago 13 Prom. 13 de setembro Prom. 13 de outubro Prom. 13 de novembro Prom. Dic. 13 Prom. En. 14 Prom. 14 de fevereiro Prom. Sr. 14 Prom. Abr. 14 Prom. Minhas. 14 Prom. JN. 14 Prom. Jul. 14 Prom. Atrás. 14 01-Ago-14 04-Ago-14 05-Ago-14 06-Ago-14 07-Ago-14 08-Ago-14 11-Ago-14 12-Ago-14 13-Ago-14 14-Ago - 14 15-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 25-Ago-14 26-Ago-14 27-Ago-14 28-Ago-14 29-Ago - 14 34,77 6. 6 Mercado Abierto Electrnico N 156 2014 INFORME DIARIO Resumo das Marés de Agosto de 2014 B - NDICES NDICE MAE - Curto 45 - Diário Mensual Anual Valor de Hoy Var. Valor 31 Jul 14 Var. Valor 30 Dic 13 Var. 22-08-14 260,4560 0,166 256,6085 1,50 225,1410 15,69 260,00 252,00 244,00 236,00 228,00 220,00 212,00 204,00 196,00 188, 00 180,00 172,00 164,00 156,00 148,00 140,00 132,00 124,00 116,00 108,00 100,00 ndice MAE - Curta 45 30-Dic-05 100 30-12-05 09-04-06 18-07-06 26-10-06 03-02-07 14-05-07 22-08-07 30-11-07 09-03-08 17-06-08 25-09-08 03-01-09 13-04-09 22-07-09 30-10-09 07-02-10 18-05-10 26-08-10 04-12-10 14-03-11 22-06-11 30-09-11 08-01-12 17-04-12 26-07-12 03-11-12 11-02-13 22-05-13 30-08-13 08-12-13 18-03-14 26-06-14 1050 1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Diario Mensual Anual ndice MAE 28-Abr-00 100 28-04-00 28-12-00 28- 08-01 28-04-02 28-12-02 28-08-03 28-04-04 28-12-04 28-08-05 28-04-06 28-12-06 28-08-07 28- 04-08 28-12-08 28-08-09 28-04-10 28-12-10 28-08-11 28-04-12 28-12-12 28-08-13 en US en NDICE MAE - EUA - Valor de Hoy Var. Valor 31 Jul 14 Var. Valor 30 Dic 13 Var. 22-08-14 120,83 -2,038 148,19 -18,46 143,11 -15,57 7. 7 INFORME DIARIO N 156 2014 Mercado Abierto Electrnico B - NDICES (Cont.) Resumo das Marés 22 de Agosto de 2014 NDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS 22-08-14 519,7904 -0,353 534,9164 -2,828 425,0509 22,289 580 550 520 490 460 430 400 370 340 310 280 250 220 190 160 130 100 70 40 Valor de Hoy Var. Valor 31 Jul 14 Var. Valor 30 Dic 13 Var. 30-09-05 29-12-05 29-03-06 27-06-06 25-09-06 24-12-06 24-03-07 22-06-07 20-09-07 19-12-07 18-03-08 16-06-08 14-09-08 13-12-08 13-03-09 11-06-09 09-09-09 08-12-09 08-03-10 06-06-10 04-09-10 03-12-10 03-03-11 01-06-11 30-08-11 28-11-11 26-02-12 26-05-12 24-08-12 22-11-12 20-02-13 21-05-13 19-08-13 17-11-13 15-02-14 16-05-14 14-08-14 B - SWIFT DE DEFEITO DE CRÉDITO ndice de Bonos Soberanos em Pesos 30-Dic - 05 100 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 14-08-13 30-08-13 16-09-13 01-10-13 17-10-13 01-11-13 19- 11-13 05-12-13 20-12-13 10-01-14 27-01-14 11-02-14 26-02-14 17-03-14 03-04-14 22-04-14 09- 05-14 26-05-14 10-06-14 26-06-14 14-07-14 29-07-14 13-08-14 pontos básicos Credit Default Swaps Evolucin ltimos 12 meses () 5 Years Spread, en basic Pontos, Argentina Fuente. Bloomberg EXPECTATIVO DE CRÉDITO SWAPS () FECHA VALOR 25-07-14 1786 28-07-14 1878 29-07-14 1884 30-07-14 1481 31-07-14 2773 01-08-14 3262 04-08-14 3262 05-08-14 3262 06-08-14 3262 07-08-14 3262 08-08-14 3262 11-08-14 3262 12-08-14 3262 13-08-14 3262 14-08-14 3262 15- 08-14 3262 19-08-14 3262 20-08-14 3262 21-08-14 3262 22-08-14 3262 Diário Mensual Anual 8. 8 N 156 2014 C - RENDIMIENTOS INFORME DIARIO Mercado Abierto Eletrônico Resumo das Marés 22 De Agosto de 2014 TTULOS PBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) VR PRECIO (2) T. I.R. E.A. (3) ESPECIE EMISION p. a. En ense en en MATURITY DURATION D. M. AD20P 23-Dic-13 23-Dic-20 BP 300 pb 4,4 100,00 SC AG18P 18-Fev-13 18-Ago-18 BP 300 pb 3,1 100,00 SC AJ19P 10-Jun-13 10- Jun-19 BP 300 pb 3,5 100,00 SC AM16P 18-Mar-09 18-Mar-16 BP 325 pb 1,3 100,00 SC AM17P 28-Mar-14 28-Mar-17 BP 200 pb 2, 1 100,00 100,20 27,55 1,9 1,8 AMX9P 11-Mar-13 11-Mar-19 BP 250 pb 3,4 100,00 100,25 27,99 2,7 2,6 AS15P 10 - Sep-09 10-Set-15 BP 300 pb 0,5 50,02 65,50 24,52 0,5 0,5 TTULOS PBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C. E.R. CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V. R. PRECIO (2) T. I.R. E.A. (3) ESPECIE EMISION p. a. En ense en en MATURITY DURATION D. M. CUAP 31-Dic-03 31-Dic-45 3,31cer 20,5 100,00 SC DICP 31-Dic-03 31-Dic-33 5,83cer 11,5 100,00 SC DIP0 31-Dic-03 31- Dic-33 5,83cer 11,5 100,00 SC NF18P 04-Fev-02 04-Fev-18 2cer 1,7 41,32 155,50 8,85 1,6 1,6 NO20P 04-Fev-02 04 - Oct-20 2cer 3,3 62,80 SC PARP 31-Dic-03 31-Dic-38 step steper 17,7 100,00 84,30 10,05 13,9 13,2 PR12 03-Fev-02 03 - Ene-16 2cer 0,7 13,48 SC PR13 15-Mar-04 15-Mar-24 2cer 4,7 95,85 238,46 10,08 4,0 3,9 RS14P 30-Set-04 30- Set-14 2cer 0,1 12,50 SC TTULOS PBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) VR PRECIO (2) T. I.R. E.A. (3) ESPECIE EMISION p. a. En ense en en MATURITY DURATION D. M. AA17D 17-Abr-07 17-Abr-17 7,00 2,4 100,00 81,3010 18,08 2,37 2,2 AM19D 15-Mar-12 15-Mar-19 9,00 3,9 100 00 SC AN18D 29-Nov-11 29-Nov-18 9,00 3,7 100,00 SC AY24D 07-maio ​​-14 07-maio-24 8,75 5,9 100,00 SC DIA0 31-Dic - 03 31-Dic-33 8,28 10,9 100,00 SC DICA 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28 10,9 100,00 SC DICY 31-Dic-03 31-Dic-33 8, 28 10,9 100,00 SC DIY0 31-Dic-03 31-Dic-33 8,28 10,9 100,00 SC GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75 2,5 100,00 SC PARA 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 SC PARY 31-Dic-03 31-Dic-38 step up 16,3 100,00 SC RO15D 03-out-05 03-Out - 15 7,00 1,1 100,00 SC 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 TTULOS PBLICOS NACIONALES Curva de Rendimientos 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TIREA - en Anual Duração - en aos - Pesos AJ cer Dolares 9. 9 Resumo das Marcas Viernes 22 de Agosto de 2014 C - RENDIMENTOS (Cont.) Mercado Abierto Eletrônico N 156 2014 INFORME DIARIO LEBAC EN PESOS Curva de rendimentos DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1) VENCIMIENTO en anual 5 11,70 9 14, 25 16 18,50 23 19,75 30 22,00 40 23,15 44 23,40 54 23,52 58 23,95 65 24,25 72 24,50 79 24,75 86 25,05 93 25,00 100 25,10 107 25,10 114 25,30 121 25,50 156 26, 00 163 26,20 177 26,10 191 26,25 282 26,50 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00, 00 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 361 391 421 451 en na Dias al Vto. 10. NOTAS DEL B. C.R. A. A TASA BADLAR CODIGO DE FECHA DE Renta Plazo Residente V. R. PRECIO (1) T. I.R. E.A. (2) Margen Ef (2) ESPECIE EMISION p. a. En en-en en en. a. N05N4 07-Mai-14 05-Nov-14 Badlar bp 2,5 0,21 100,00 101,25 26,02 2,64 N24S4 19-Fev-14 24-Set-14 Badlar pb 2,5 0,09 100,00 104,15 27,23 3,65 (1) Preços de fechamento (em vr) para o prazo de contorno 24 hs. Expresados ​​en. (2) Badlar proyectada (en na) 21.150 10 Mercado Abierto Electrnico N 156 2014 INFORME DIARIO Resumo das Marés de Agosto de 2014 C - RENDIMIENTOS (Cont.) 30 27 24 21 18 15 12 09 06 03 00 Notas del BCRA A Tasa BADLAR Série Curva de Rendimientos1 Curva Terica de Tasa 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 TIREA - em PLAZO RESIDUAL - en aos - MATURIDADE 11. 11 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrnico Resumo das Marés 22 de Agosto de 2014 N 156 2014 D - Preços de fecho de Ttulos Póblicos (Slo especies con cotizacin el da de hoy) Bocones M o nto Neg. Especie Pesos Var M ill. Dolares Var Pr13 Bono Cons. Em M. N. 6 Série 238,46 0,19 15,39 Sem berço - - - - - ---- Bonos Globales M o nto Neg. Especie P eso s Var M ill. Do lares Var Gj17d Vto. 2017 en US - 8,75 1005,00 0,00 30,30 Não Cot - - - - - ---- Boden Especie Pesos Var Dolares Var Ro15d Boden 2015 US 1157,85 -0,01 208,55 Não Cot - - - - - ---- Rs14p Boden 2014 34,00 - - - - - 1,83 Não Cot - - - - - ---- Outros Especie Pesos Var Dolares Var Aa17d Bonar Vto. 2017 1062,53 -0,09 48,30 Nenhum berço - - - - - ---- As15p Bonar Vto. 2015 65,50 0,38 3,53 Não Cot - - - - - ---- Nf18p Bogar Vto. 2018 155,50 0,81 6,54 Não Cot - - - - - ---- Bonos Canje Especie Pesos Var Dolares Var DICA Desconto em US ley Arg. 1295,00 PP 0,82 0,24 Não Cot - - - - - ---- DICY Desconto em US ley NY 1295,00 PP 1,17 1,52 Sem berço - - - - - ---- PARA Par En US ley Arg. 545,50 NR 2,35 1,14 Não Cot - - - - - ---- PARP Par en 84,30 NR 0,36 0,04 Não Cot - - - - - ---- PARY Par en US ley NY 600,00 PP 1,18 1,96 Não Cot - - - - - ---- TVPA VN PBI US ley Arg. 81,96 -2,85 13,11 Nenhum berço - - - - - ---- TVPP V. N. PBI 7,90 NR 4,65 0,08 Não Cot - - - - - ---- TVPY V. N. PBI US ley N. Y. 86,00 -1,15 18,92 Não Cot - - - - - ---- Os preços que se encontram com a aclaração n quotNRquot o quotPPquot no son precios de cierre. Preços por cada VN 100 original. PP. Não há registrador de operações de venda e preço em geral, ponderado de compras. (1) Ex cupn-No se calcula variacin NR: Não representativo em funci n de las Normas vigentes e o preço na venda de ltima. Sem berço: não cotiz. M o nto Neg. M ill. U S M o nto Neg. M ill. U S M o nto Neg. M ill. M o nto Neg. M ill. U S M o nto neg. M ill. U S M o nto Neg. M ill. U S M o nto Neg. M ill. M o nto Neg. M ill. 12. 12 N 156 2014 INFORME DIARIO Resumo das Marés do 22 de Agosto de 2014 D - Preços de fecho de Ttulos Pblicos (Cont.) Mercado Abierto Electrnico Série de precios - em tanto por uno - 1,25 1,40 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 02-maio ​​08-maio ​​14-maio ​​20-maio ​​24-maio ​​30-maio ​​05- Jun 11-Jun 17-Jun 25-Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13 - Sep 19-Set 25-Set 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08-Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Fev 11-Fev 17-Fev 21-Fev 27-Fev 07-Mar 13-Mar 19-Mar 26-Mar 01- Abr 08-Abr 14-Abr 22-Abr 28-Abr 06-May 12-May 16-May 22-May 28-May 03-Jun 09-Jun 13-Jun 19-Jun 26-Jun 02-Jul 08-Jul 15 - Jul 21-Jul 25-Jul 31-Jul 06-Ago 12-Ago 19-Ago DESCONTO EN PESOS Evolucin ltimos 6 meses Preço de fechamento Media mvil 9 das Banda Inferior Banda Superior Series de precios - em tanto por uno - 6,50 6,90 7,30 7,70 8,10 8,50 8,90 9,3 0 9,70 10,10 10,50 10,90 11,30 11,70 12,10 02-maio ​​08-maio ​​14-maio ​​20-maio ​​24-maio ​​30-maio ​​05-jun 11-jun 17-jun 25 - Jun 01-Jul 05-Jul 12-Jul 18-Jul 24-Jul 30-Jul 05-Ago 09-Ago 15-Ago 22-Ago 28-Ago 03-Sep 09-Sep 13-Sep 19-Set 25-Sep 01-Oct 07-Oct 11-Oct 18-Oct 24-Oct 30-Oct 05-Nov 12-Nov 18-Nov 22-Nov 29-Nov 05-Dic 11-Dic 17-Dic 23-Dic 02-Ene 08- Ene 14-Ene 20-Ene 24-Ene 30-Ene 05-Fev 11-Fev 17-Fev 21-Fev 27-Fev 07-Mar 13-Mar 19-Mar 26-Mar 01-Abr 08-Abr 14-Abr 22 - Abre 28-Abr 06-maio ​​12-maio ​​16-maio ​​22-maio ​​28-Maio 03-Jun 09-Jun 13-Jun 19-Jun 26-Jun 02-Jul 08-Jul 15-Jul 21-Jul 25-Jul 31-Jul 06-Ago 12-Ago 19-Ago BODEN 15 Evolucin ltimos 6 meses Preço de fechamento Media mvil 9 das Banda Inferior Banda Superior 13. 13 Mercado Abierto Electrnico N 156 2014 INFORME DIARIO Resumo do dia 24 de agosto de 2014 F - LICITACIN Licitacin del da Martes 19 de Agosto de 2014 En VN millones Lebac Lebac CER Lebac USD Não bac tasa f ija No bac CER Não bac BADLAR Total Vencimientos 3.104 0 30 0 0 5.883 9.017 Ll Amado a licitacin 10.000 0 0 0 0 0 10.000 Posturas apresentadas 8.114 0 55 0 0 100,00 8.269 Adjudicado 8.114 0 55 0 0 0 8.169 Neto Colocado 5.010 0 25 0 0 -5.883 -848 (adj. - vtos.) En VN Posturas Llamado 81 0 0 0 0 0 83 Adjudicado Posturas 100 0 100 0 0 0 99 solo tramo predeterminado 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 25,64 270814 100914 240914 081014 221014 051114 Estructura de taxas de inters em Pesos 191114 031214 171214 311214 140115 280115 110215 250215 110315 250315 080415 220415 130515 270515 100615 5.400 5.100 4.800 4.500 4.200 3.900 3.600 3.300 3.000 2.700 2.400 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 240615 080715 220715 120815 Letras e Notas do BCRA - Proyeccin de Vencimientos Millones de VN LEBAC NOBAC LEBAC us scolocaciones. 25,93 27,25 27,35 26,68 27,03 27,50 - 0 77 77 105 126 154 175 238 308 364 em milhões de TNA Maturidade Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitacin del 19-08-14 (Lebacs) NOB BPP 14. 14 INFORME DIARIO Resumo das Marés Viernes 22 de Agosto de 2014 III - PASES Mercado Abierto Electrnico N 156 2014 VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (moinho EUA) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Prom. 13 de julho Prom. Ago 13 Prom. 13 de setembro Prom. 13 de outubro Prom. 13 de novembro Prom. Dic. 13 Prom. En. 14 Prom. 14 de fevereiro Prom. Sr. 14 Prom. Abr. 14 Prom. Minhas. 14 Prom. JN. 14 Prom. Jul. 14 Prom. Atrás. 14 01-Ago-14 04-Ago-14 05-Ago-14 06-Ago-14 07-Ago-14 08-Ago-14 11-Ago-14 12-Ago-14 13-Ago-14 14-Ago - 14 15-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 25-Ago-14 26-Ago-14 27-Ago-14 28-Ago-14 29-Ago - 14 5,79 Stock de pases al da 22-08-2014 - Rueda REPO Vencimiento Monto - millones de pesos - 26-Ago-14 14.646,60 27-Ago-14 91,80 Total hoy 14.964,10 28-Ago-14 125,20 29-Ago-14 66,70 Total Ayer 13,558,50 11-Set-14 33,80 Diferencia 1,405,60 Var. 10,37 en adelante - TOTAL 14,964,10 Operações de passes - Rueda REPO T A S A O P E R A D A (N. A.) Apertura Mnimo Mximo Ultimo Prom. Lagoa. VOLUMEN NEGOCIADO (1) - VN en milhões - Quantidade de Oper. 1 DIA (Hbil) 11,00 8,00 13,00 9,00 9,99 12995,50 202 7 DIAS 16,00 9,50 16,00 9,50 10,17 61,50 5 14 DIAS SOp. 21 DIAS SOp. 28 DIAS SOp. Ms de 30 DIAS SOp. (1) Corresponde à quantidade total de ttulos negociados. Para cada operação de Repo (compraventa simultnea) se suma slo la Spot. 15. 15 INFORME DIARIO N 156 2014 IV - FOREX - MAE Mercado Abierto Eletrônico Resumo das Marés 22 de Agosto de 2014 Monto Negociado Forex MAE - EUA milhões Monto Ruedas MOMEMOMX - EUA DIAMENTOS DIÁRIOS TOTAL 2013 DIÁRIO TÍTULO Ago sto Total 2013 87,66 1,816,32 52,587,92 18,53 249,48 5,37,01 300 250 200 150 100 50 0 Preço de Cierre () e Volume Negociado (moinho EUA) 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 7,000 6,800 6,600 6,400 6,200 6,000 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 Prom. 13 de julho Prom. Ago 13 Prom. 13 de setembro Prom. 13 de outubro Prom. 13 de novembro Prom. Dic. 13 Prom. En. 14 Prom. 14 de fevereiro Prom. Sr. 14 Prom. Abr. 14 Prom. Minhas. 14 Prom. JN. 14 Prom. Jul. 14 Prom. Atrás. 14 01-Ago-14 04-Ago-14 05-Ago-14 06-Ago-14 07-Ago-14 08-Ago-14 11-Ago-14 12-Ago-14 13-Ago-14 14-Ago - 14 15-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 25-Ago-14 26-Ago-14 27-Ago-14 28-Ago-14 29-Ago - 14 VOLUMEN CIERRE -11,46 Cierre Forex: 8,4050 Prom. Lagoa. Ltimas operaciones que sumen 1 milln (Comunicado FOREX N 7) Evolucin de postas e preços negociados PROMEDIO BIDOFFER PROM. LAGOA. NEGOCIADO 11:00 8,4100 NA 12:00 8,4300 8,4300 13:00 8,4300 8,4392 14:00 8,4200 8,4393 15:00 8,4200 8,4293 8,4500 8,4400 8,4300 8,4200 8,4100 8,4000 8,3900 Indicador Forex 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 PROMEDIO BIDOFFER PROM. LAGOA. NEGOCIADO 16. 16 V - OCT - MAE Resumo das Marés 22 de Agosto de 2014 N 156 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Eletrônico VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTRICO (moinho EUA) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 OCT DLAR Vencimiento Monto Neg. (Dlares) Preço de Cierre Tasa implcita c cierre Forex Tasa implcita c Ref. 3500 29-Ago-14 64.600.000 8.4650 37,22 25,07 30-Set-14 98.000.000 8,6360 25,72 23,50 31-Out-14 21.000.000 8,8335 26,58 25 , 31 28-Nov-14 33.000.000 9,0115 26,88 25,95 31-Dic-14 17,000,000 9,2575 28,26 27,55 30-Ene-15 54,000,000 9,4550 28,32 27,73 27-fev-15 6.500.000 9.6393 28,36 27,85 31-mar-15 13.500.000 9,8500 28,39 27,95 Total 307.600.000 0 Prom. 13 de julho Prom. Ago 13 Prom. 13 de setembro Prom. 13 de outubro Prom. 13 de novembro Prom. Dic 13 Prom. En 14 Prom. 14 de fevereiro Prom. Mar 14 Prom. Abr 14 Prom. Meus 14 Prom. Jn 14 Prom. Jl 14 Prom. Ago 14 01-Ago-14 04-Ago-14 05-Ago-14 06-Ago-14 07-Ago-14 08-Ago-14 11-Ago-14 12-Ago-14 13-Ago-14 14-Ago -14 15-Ago-14 19-Ago-14 20-Ago-14 21-Ago-14 22-Ago-14 25-Ago-14 26-Ago-14 27-Ago-14 28-Ago-14 29-Ago -14 DLAR CER BADLAR 0,06 ABRIL 2014 1.444.190.000 MAYO 2014 1.426.000.000 JUNIO 2014 1.337.800.000 JULIO 2014 2.361.800.000 AGOSTO 2014 ACUM. 1.559.100.000 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00, 00 Ago-14 Set-14 FUTUROS DE DIVISA (EUA) Out-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Fev-15 Mar-15 TASAS IMPLICITAS na VENCIMIENTOS Series1 Series2 17. 17 N 156 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Eletrônico Resumo do dia Viernes 22 de Agosto de 2014 V - OCT - MAE OCT BADLAR PRIVADA VOLUMEN CANTIDAD DE OPEN NEGOCIADO OPERACIONES INTEREST em contratos () em contratos () VTO. P R E C I O S O P E R A D O S (TASA FIJA N. A.) APERTURA MINIMO MAXIMO ULTIMO CIERRE P. P.P. 00-01-00 SOp. SOp. SOp. SOp. SOp. SOp. SOp. SOp. SOp. 0 0 0 () Valor do contrato: 100.000, - Montos negociados em milhões de JUNIO 2013 80,0 JULIO 2013 150,0 AGOSTO 2013 200,0 SEPTIEMBRE 2013 247,7 OCTUBRE 2013 300,0 NOVIEMBRE 2013 0,0 DICIEMBRE 2013 0 , 0 ENERO 2014 0,0 FEBRERO 2014 0,0 MARZO 2014 0,0 ABRIL 2014 0,0 MAYO 2014 0,0 JUNIO 2014 0,0 JULIO 2014 AC. 0,0 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 Tasas del 22082014 00-Ene-00 en n. a. Tasas de cierre Tasas Spot implcitas 18. 18 Resumo das Marés 22 de Agosto de 2014 N 156 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrnico VI - INDICADORES FINANCIEROS HOY ANTERIOR VARIACINA 31-07-14 VARIACIN MERCADOS INDICE VARIACION ORO 1.280,08 1.276,79 0 , 26 1282,55 -0,19 MERVAL 9.171,12 1,75 PETROLEO 84,81 83,07 2,09 90,27 -6,05 BVPA 58.407,32 -0,99 CRB SPOT 289,05 288,28 0 , 27 296,11 -2,38 DJI 17,001,22 -0,22 BT2Y 0,49 0,47 2,00 pb 0,53 -4,00 pb DAX 9,339,17 -0,66 BT5Y 1,66 1, 63 3,00 pb 1,76 -10,00 pb FTSE 6,775,25 -0,04 BT10Y 2,40 2,41 -1,00 pb 2,56 -16,00 pb IBEX35 10,500,20 -0,53 BT30Y 3,16 3,19 -3,00 pb 3,32 -16,00 pb LIBOR 180 0,33 0,33 0,20 pb 0,33 -0,35 pb F uente: Bloomberg de las 18: 00hs TASAS DE REF. INTERNACIONALES REAL ANTERIOR ENTIDAD en n. a. BCE 0,15 0,25 BoE 0,50 1,00 BoJ 0 - 0,10 0,10 Selic 11,00 10,75 US FED TARGET TIPOS DE CAMBIO C DLAR al. TASA VARIACIN EUROS REALES 18-03-08 3,00 22-08-14 1,3242 2,2775 29-04-08 2,25 -75 pb 07-10-08 2,00 -25 pb 28-10-08 1,50 -50 pb TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL (x US) 15-12-08 1,00 -50 pb Nominal Real (Di011) 22-08-14 0,25 -75 pb 31-Jul-14 8,2102 2,69 1,400 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO 10-07-14 14-07-14 16-07-14 18-07-14 22-07-14 24-07-14 28-07-14 30-07-14 01-08-14 05-08-14 07-08-14 11-08-14 13-08-14 15-08-14 20-08-14 22-08-14 2.500 2.450 2.400 2.350 2.300 2.250 2.200 2.150 2.100 2.050 2.000 TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR 10-07-14 14-07-14 16-07-14 18-07-14 22-07-14 24-07-14 28-07-14 30-07 -14 01-08-14 05-08-14 07-08-14 11-08-14 13-08-14 15-08-14 20-08-14 22-08-14 400 370 340 310 280 250 220 190 160 130 100 70 40 EVOLUCIN ORO Y WTI Base 02-Ene-06 100 02-Ene-06 02-Abr-06 01-Jul-06 29-Set-06 28-Dic-06 28-Mar-07 26-Jun - 07 24-Set-07 23-dic-07 22-Mar-08 20-Jun-08 18-Set-08 17-Dic-08 17-Mar-09 15-Jun-09 13-Set-09 12-Dic - 09 12-Mar-10 10-Jun-10 08-Set-10 07-dic-10 0 7-Mar-11 05-Jun-11 03-Set-11 02-dic-11 01-Mar-12 30-Maio-12 28-Ago-12 26-Nov-12 24-Fev-13 25-Maio-13 23-Ago-13 21-Nov-13 VALOR HOY ORO 1280,08 PETROLEO 84,81 TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL (x EUA) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 Dic-01 Abr-02 Ago-02 Dic-02 Abr -03 Ago-03 Dic-03 Abr-04 Ago-04 Dic-04 Abr-05 Ago-05 Dic-05 Abr-06 Ago-06 Dic-06 Abr-07 Ago-07 Dic-07 Abr-08 Ago-08 Dic-08 Abr-09 Ago-09 Dic-09 Abr-10 Ago-10 Dic-10 Abr-11 Ago-11 Dic-11 Abr-12 Ago-12 Dic-12 Abr-13 Ago-13 Dic-13 Abr - 14 Bilateral Nominal Real (Dic011) 19. Distribuição de TED () 19 Mercado Abierto Electrnico Resumo das Viernes 22 de Agosto de 2014 VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.) N 156 2014 INFORME DIARIO FECHA RENDIMIENTO 25-07-14 2,47 28 -07-14 2,49 29-07-14 2,46 30-07-14 2,56 31-07-14 2,56 01-08-14 2,49 04-08-14 2,48 05-08 -14 2,49 06-08-14 2,47 07-08-14 2,41 08-08-14 2,42 11-08-14 2,43 12-08-14 2,45 13-08-14 2,42 14-08-14 2,40 15-08-14 2,34 19-08-14 2,40 20-08-14 2,43 21-08-14 2,41 22-08-14 2, 40 T. Bon D 10Y () 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400 2,450 2,500 2,550 2,600 25-07-14 28-07-14 29-07-14 30-07-14 31-07-14 01-08-14 04-08-14 05- 08-14 06-08-14 07-08-14 08-08-14 11-08-14 12-08-14 13-08-14 14-08-14 15-08-14 19-08-14 20- 08-14 21-08-14 22-08-14 Rendimiento T. BOND 10Y () Fuente: Bloomberg de las 18: 00hs. 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 030107 210207 130407 050607 240707 120907 311007 191207 110208 020408 220508 140708 020908 221008 121208 030209 250309 190509 130709 010909 211009 111209 020210 230310 140510 070710 270810 181010 091210 310111 230311 170511 070711 260811 171011 061211 300112 220312 170512 100712 290812 191012 111212 040213 030413 230513 160713 040913 241013 161213 070214 030414 280514 180714 en pontos bsicos TED SPREAD (US Libor 3m - USTreasury Bills 3m Yield) 2007 - 2014 TED Spread 20. 20 Resumen del DA Viernes 22 de Agosto de 2014 N 156 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrnico VII - INFORMACIN MONETARIA Coeficiente de Monetizacin - Evolucin M1 M2 M3 M3 PBI (moinho de M1PBI M2PBI M3PBI M3PBI Precios Corrientes em milhões de pesos, promedio mensual de saldos diarios 10 de setembro 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71 15,09 25,15 29,09 Dic-10 195,470 252,059 404,589 467,910 1,579,098 12,38 15,96 25,62 29,63 11 de março 2 05.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10 16,85 27,88 31,83 Jun-11 220,586 283,686 468,975 533,104 1,976,227 11,16 14,35 23,73 26,98 11-set 230,680 298,372 501,647 567,605 1,865. 391 12,37 16,00 26,89 30,43 Dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82 16,58 26,91 29,79 12-mar 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03 18, 16 30,08 33,14 Jun-12 287,971 372,970 607,342 654,694 2,273,122 12,67 16,41 26,72 28,80 12-12 307,836 399,725 665,148 707,103 2,182,909 14,10 18,31 30,47 32, 39 Dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06 19,56 31,14 33,11 Mar-13 351,873 462,160 758,064 801,570 2,279,489 15,44 20,27 33,26 35,16 Jun-13 374,134 491,262 800.297 844.538 2.907.278 12,87 16,90 27,53 29,05 Set-13 403,229 528,021 858,272 905,550 2,711,457 14,87 19,47 31,65 33,40 M1 (circulante en poder do pblico cta. Cte. Em pesos) M3 (M3) M1 (M3 depsitos totales en dlares) M1: Billetes e Monedas em poder do pblico ms depsitos en cuenta corriente. M2: M1 ms depsitos en cajas de ahorro. Perodo 650.000 610.000 570.000 530.000 490.000 450.000 410.000 370.000 330.000 290.000 250.000 210.000 130.000 90.000 50.000 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Out-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Out-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Out-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Out-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Out - 11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Out-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Out-13 Ene-14 Abr-14 Jul-14 milhões de pesos M1 y M2 (em pesos) Evolucina M2 M1 3 por. Media mvil (M2) 3 por. Mídia mvil (M1) 21. 21 N 156 2014 INFORME DIARIO Mercado Abierto Electrnico Resumo das Marés 22 de Agosto de 2014 VII - INFORMACIN MONETARIA (Cont.) 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 320.000 400.000 440.000 480.000 520.000 Ene-06 Mar-06 Maio-06 Jul-06 Set-06 Nov-06 Fev-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Out-07 Dic-07 Ene-08 Mar-08 Maio-08 Jul-08 Set-08 Nov - 08 de fevereiro-09 Abr-09 Jun-09 Ago-09 Out-09 Dic-09 Ene-10 Mar-10 Maio-10 Jul-10 Set-10 Nov-10 Feb-11 Abr-11 Jun-11 Ago-11 Out -11 Dic-11 Ene-12 Mar-12 Maio-12 Jul-12 Set-12 Nov-12 Fev-13 Abr-13 Jun-13 Ago-13 Out-13 Dic-13 Ene-14 Mar-14 Maio-14 Jul-14 em millones de pesos (prom. mensual) DEPSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos Cta. Cte. Caixa de poupança Plazo fijo (inclui Aj.) Outros Canjeados por boden Cedros (cer) - 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 320.000 360.000 400.000 440.000 480.000 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Out-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Out-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Out-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul - 11 de outubro de 11 Ene-12 Abr-12 Jul-12 Out-12 Ene-13 Abr-13 Jul-13 Out-13 Ene-14 Abr-14 Jul-14 En milhões de pesos (prom. Mensual) PRSTAMOS AL SECUNDÁRIO PRIVADO - En Pesos Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros 22. 22 INFORME DIARIO Mercado Abierto Eletrônico Resumo das Marés 22 de Agosto de 2014 N 156 2014 VII - INFORMACIN MONETARIA (Cont.) Variacin Prstamos y Depsitos en: Variacin vs. Depsitos en del Sector Privado Prstamos en al Sector Privado Jun-14 2,83 1,00 Dic-13 15,93 6,74 Jul-13 29,67 22,70 Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA. 14 de julho 27,500 26,500 25,500 24,500 23,500 22,500 21,500 20,500 19,500 18,500 17,500 16,500 15,500 14,500 13,500 12,500 11,500 10,500 9,500 8,500 7,500 6,500 02-01-07 24-03-07 13-06-07 02-09-07 22-11-07 11-02-08 02-05-08 22-07-08 11-10-08 31-12-08 22-03-09 11-06-09 31-08-09 20-11-09 09-02-10 01-05-10 21-07-10 10-10-10 30-12-10 21-03-11 10-06-11 30-08-11 19-11-11 08-02-12 29-04-12 19-07-12 08-10-12 28-12-12 19-03-13 08-06-13 28-08-13 17-11-13 06-02-14 28-04-14 - en na - BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS Ao 2007 2014 BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS 5 por. Media mvil (BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS) BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS AO 2014 Media 23,9702 Mediana 24,3750 Moda 21,2500 Desviacin estndar 1,9763 Rango 6,9375 Mnimo 20,1250 Mximo 27,0625 Coef. De Var. 8,24 Quantidade de observações 151 BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS VOLATILIDAD () Variacin diaria (média) -0,0019 Desvo estndar 0,0078 Volatilidad anualizada 12,37 () Ultimas 21 observaciones 23. 23 INFORME DIARIO Mercado Abierto Eletrônico Resumo das Viernes 22 de Agosto de 2014 N 156 2014 VII - INFORMACIN MONETARIA (Cont.) VARIABLES MONETARIAS ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL 08082014 CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS DATO ANTES ANTES absolutas relacionadas absolutas empresas abc ab ab ac ac Base Monetaria 389.667 389.897 395.724 -230 -0,06 -6.057 -1,53 Circ. Monetaria 305.128 297.702 299.404 7.426 2,49 5,724 1,91 em pblico 276,229 269,395 270,301 6,834 2,54 5,928 2,19 en Ent. Fin. 28,899 28,307 29,103 592 2,09 -204 -0,70 Cta. Cte. EF en BCRA 84.539 92.195 96.320 -7.656 -8,30 -11.781 -12,23 Pases Pasivos 9.975 9.968 6.157 7 0,07 3.818 62,01 Depsitos em Pesos 735.355 752.823 727.038 -17.468 -2,32 8.317 1,14 Del Sector Privado () 574.187 573.882 570.137 305 0,05 4.050 0,71 A la vista 287.743 291.206 289.124 -3.463 -1,19 -1.381 -0,48 A plazo 267.948 264.507 260.165 3.441 1,30 7.783 2,99 Del Sector Pblico () 161.168 178.941 156.901 -17.773 -9,93 4.267 2,72 A la vista 75.771 94.630 79.886 -18.859 -19,93 -4.115 -5,15 A plazo 74.464 75.203 65.757 -739 -0,98 8.707 13,24 Depsitos en us 8.236 8.277 8.778 -41 -0,50 -542 -6,17 Cta. Cte. E. F. en BCRA en US 7.117 7.127 7.413 -10 -0,14 -296 -3,99 Efectivo en E. F. en US 534 488 525 46 9,43 9 1,71 Prstamos al Sector Privado En 495.803 495.133 487.659 670 0,14 8.144 1,67 En US 4.226 4.263 4.158 -37 -0,87 68 1,64 () Incluye otros depsitos Fuente. BCRA - Informe Monetario Semanal Variaciones semanales Variaciones mensuales 370.000 350.000 330.000 310.000 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000 130.000 110.000 90.000 Enero 2009 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero 2010 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero 2011 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero 2012 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero 2013 Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero 2014 Marzo Mayo millones de pesos BASE MONETARIA Evolucin (2009 - 2014) Promedio mensual